O segredo para negociação de opções rentáveis

As opções são ótimas ferramentas para se proteger contra movimentos próximos do mercado em qualquer direção

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Opções de negociação é realmente uma ótima alternativa para possuir e shorting stocks.

Toda semana, eu escrevo um artigo sugerindo várias estratégias para negociação de opções. Em meus 18 anos como investidor, cheguei a considerar as opções de negociação como uma estratégia de geração de renda. Ao vender chamadas cobertas contra posições longas eu segurei que estavam estagnando, eu poderia suco-los para 2% & ndash; Prêmio de 2,5% por mês

Então eu percebi que eu poderia vender postos nus contra ações que eu não me importaria possuir, o que liberou meu capital para outras coisas a menos que o estoque tenha me colocado. Eu tenho tido sorte até agora. Por furar a negociação de opções com ações que eu conheço muito bem, e cujos padrões eu tenho reconhecido, mais de 70% das minhas estratégias de negociação de opções pessoais ir unassigned.

Opções de negociação, no entanto, é mais frequentemente associada como uma estratégia de cobertura. Em alguns casos, as estratégias de negociação de opções são usadas para ações que você possui. No entanto, há momentos em que as estratégias de negociação de opções fazem sentido em vez de realmente possuir ou shorting ações individuais?

Você aposta que existem.

Com a explosão em ETFs. Os investidores podem agora concentrar seus negócios em setores individuais, diferentes classes de ativos, diferentes países e até mesmo indicadores técnicos. Para aqueles com bons instintos, as opções podem ser uma maneira de lucrar sem expor-se ao risco associado com realmente possuir a segurança.

Opções Inteligentes-Estratégias de Negociação

Por exemplo, estou preocupado com o setor de varejo após um Q1 abismal. O SPDR SP Retail ETF (XRT) é um ETF de varejo de consumo amplamente diversificado que tem tudo, desde CarMax (KMX) até PetSmart (PETM). Se os números de varejo Q2 vêm em fraco durante o próximo mês, todo o setor poderia ser retirado. O ETF atualmente negocia pouco abaixo de US $ 85. O August 85 Put é muito barato, e você pode comprá-lo por US $ 1,71.

Então, se o ETF quebra abaixo de US $ 83,29, você vai começar a lucrar. O que eu gosto sobre este comércio é que se eu tivesse escolhido curto o ETF (ou ir longo em outros casos), eu normalmente iria definir uma perda de stop de 7%, geralmente considerado um limite de stop-loss padrão. Com um put, eu gasto menos de 2% do preço do ETF, e meu risco é limitado com o que eu pago para o put.

Eu acho que os ativos duros vão aumentar novamente, porque a confiança econômica vai diminuir. Agora, eu odeio negociar ouro. Eu fiz bem o comércio de petróleo. Mas o ouro continuamente me faz sentir. Acredito que o ouro deve ser uma parte da carteira de longo prazo de todos, mas dado o estado atual das coisas e a volatilidade do ouro, eu preferiria limitar meu risco usando as opções negociando as ações de ouro SPDR (GLD).

Atualmente, a GLD opera com 10% do preço do ouro, ou US $ 125,42. Eu poderia comprar o março de 2017 $ 130 chamadas por US $ 3,70. Neste caso, estou expondo-me a um risco que representa menos de 3% do valor do ETF, então novamente estou vindo sob o 7% stop-loss (que, acredite, foi acionado mais vezes do que eu Pode contar com ouro). Eu também estou dando ouro oito meses para passar além da marca de US $ 1.300, o que eu acho que é muito provável.

Estes são apenas alguns exemplos rápidos de como as opções podem ajudá-lo a arrecadar lucros sem se expor a altos níveis de risco. Na próxima vez que você estiver pensando em encurtar uma segurança, pergunte a si mesmo se as opções não são uma maneira melhor de lucrar com a oportunidade.

Até a presente redação, Lawrence Meyers não ocupava posição em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente de Estratégias de Meios Assimétricos. Uma empresa de PR crise, e PDL Broker, Inc .. que corretores de financiamento, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre políticas públicas, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele no pdlcapital66gmail e siga seus tweets em ichabodscranium.

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